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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 903.00 | 17 366.00 | 12 537.00 | 29 903.00 |
AN Terrains | 25 884.00 | 12 775.00 | 13 109.00 | 25 884.00 |
AP Constructions | 4 047.00 | 3 757.00 | 290.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 399.00 | 79 344.00 | 132 055.00 | 211 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 953.00 | 279 396.00 | 182 557.00 | 461 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 881 054.00 | | 881 054.00 | 881 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 804.00 | 418 137.00 | 1 629 666.00 | 2 047 804.00 |
BT Marchandises | 2 486 408.00 | 150 415.00 | 2 335 993.00 | 2 486 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 389.00 | 16 610.00 | 1 554 779.00 | 1 571 389.00 |
BZ Autres créances | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CF Disponibilités | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 846.00 | 167 024.00 | 4 142 822.00 | 4 309 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 650.00 | 585 161.00 | 5 772 488.00 | 6 357 650.00 |
CU Autres participations | 388 216.00 | 25 500.00 | 362 716.00 | 388 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 824.00 | 482 824.00 | | 482 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 955.00 | 1 781 474.00 | | 1 862 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 689.00 | 381 726.00 | | 525 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 992.00 | 3 040 548.00 | | 3 265 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 380.00 | 1 009 693.00 | | 1 155 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 5 258.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 937.00 | 537 671.00 | | 997 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 907.00 | 263 317.00 | | 345 907.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 9 766.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 086.00 | 1 825 705.00 | | 2 506 086.00 |
ED (V) | 410.00 | 9 014.00 | | 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 488.00 | 4 875 267.00 | | 5 772 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 666.00 | 948 319.00 | | 2 247 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 736.00 | | 610 059.00 | 1 550 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787.00 | 111 205.00 | 2 047 803.00 | 1 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 111 205.00 | 703 283.00 | 1 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 203.00 | | 6 700.00 | 23 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 850.00 | | 143 425.00 | 672 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 683.00 | | 459 934.00 | 854 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140.00 | 93 115.00 | 82 618.00 | 382 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 3 034.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 809.00 | 90 081.00 | 82 618.00 | 367 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 767.00 | 150 415.00 | 211 767.00 | 211 767.00 |
6T Sur comptes clients | 14 756.00 | 4 703.00 | 2 849.00 | 14 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 523.00 | 180 618.00 | 214 616.00 | 226 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 523.00 | 180 618.00 | 214 616.00 | 226 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 117.00 | 214 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 937.00 | 997 937.00 | | 997 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 054.00 | | 881 054.00 | 881 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 654.00 | 1 551 654.00 | | 1 551 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 380.00 | 896 960.00 | 258 420.00 | 1 155 380.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 831.00 | 1 616 429.00 | 926 402.00 | 2 542 831.00 |
VW T.V.A. | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 086.00 | 2 247 666.00 | 258 420.00 | 2 506 086.00 |