| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 9 757.00 | 691.00 | 10 448.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 22 584.00 | 2 654.00 | 19 930.00 | 22 584.00 |
AP Constructions | 4 047.00 | 519.00 | 3 528.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 811.00 | 47 262.00 | 23 548.00 | 70 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 038.00 | 161 012.00 | 359 026.00 | 520 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 644.00 | 221 203.00 | 858 440.00 | 1 079 644.00 |
BT Marchandises | 1 844 355.00 | 160 974.00 | 1 683 381.00 | 1 844 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 784.00 | 28 464.00 | 772 321.00 | 800 784.00 |
BZ Autres créances | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
CF Disponibilités | 397 396.00 | | 397 396.00 | 397 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 284.00 | 189 438.00 | 3 076 847.00 | 3 266 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 928.00 | 410 641.00 | 3 935 287.00 | 4 345 928.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 250 000.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 824.00 | | | 482 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 073.00 | 1 096 863.00 | | 1 208 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 111.00 | 411 230.00 | | 466 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 381.00 | 1 856 967.00 | | 2 547 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 239.00 | 337 133.00 | | 410 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 124 562.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 037.00 | 585 901.00 | | 720 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 363.00 | 226 786.00 | | 248 363.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 906.00 | 1 274 382.00 | | 1 387 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 287.00 | 3 131 349.00 | | 3 935 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288 262.00 | 417 995.00 | 6 706 257.00 | 6 288 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 157 109.00 | | 157 109.00 | 157 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 447 253.00 | 417 995.00 | 6 865 248.00 | 6 447 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | 3 870.00 | | 10 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 833.00 | 84 800.00 | | 91 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 719.00 | 88 670.00 | | 102 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 705.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 597.00 | 82 703.00 | | 153 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 625.00 | 83 408.00 | | 154 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 906.00 | 5 262.00 | | -51 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 323.00 | 214 584.00 | | 188 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 940.00 | 5 812 702.00 | | 7 072 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 829.00 | 5 401 473.00 | | 6 606 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 111.00 | 411 230.00 | | 466 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 322.00 | 11 629.00 | | 31 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 067.00 | | 704 854.00 | 1 119 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 268.00 | 429 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 279.00 | 1 079 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 949.00 | 32 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 062.00 | 617 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 520.00 | | 40 982.00 | 37 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 408.00 | | 650 132.00 | 540 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 140.00 | | 13 740.00 | 541 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 748.00 | 547 869.00 | 570 413.00 | 243 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 887.00 | 23 886.00 | 45 016.00 | 30 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 860.00 | 523 983.00 | 525 397.00 | 212 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 309.00 | 38 665.00 | | 122 309.00 |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | 4 094.00 | 226.00 | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 885.00 | 42 759.00 | 60 804.00 | 188 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 885.00 | 42 759.00 | 60 804.00 | 188 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 759.00 | 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 037.00 | 720 037.00 | | 720 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 072.00 | | | 305 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 764 871.00 | | | 764 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 665.00 | 166 564.00 | 243 101.00 | 409 665.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 145.00 | 1 024 533.00 | 351 612.00 | 1 376 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 906.00 | 1 144 805.00 | 243 101.00 | 1 387 906.00 |