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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 203.00 | 14 331.00 | 8 871.00 | 23 203.00 |
AN Terrains | 25 884.00 | 10 188.00 | 15 696.00 | 25 884.00 |
AP Constructions | 4 047.00 | 2 948.00 | 1 099.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 609.00 | 58 972.00 | 96 638.00 | 155 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 522.00 | 295 701.00 | 189 822.00 | 485 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 866.00 | | 490 866.00 | 490 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 736.00 | 382 140.00 | 1 168 597.00 | 1 550 736.00 |
BT Marchandises | 1 884 396.00 | 211 767.00 | 1 672 629.00 | 1 884 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 593.00 | 14 756.00 | 1 371 837.00 | 1 386 593.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 623 421.00 | | 623 421.00 | 623 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 193.00 | 226 523.00 | 3 706 670.00 | 3 933 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 930.00 | 608 663.00 | 4 875 267.00 | 5 483 930.00 |
CU Autres participations | 327 120.00 | | 327 120.00 | 327 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 824.00 | 482 824.00 | | 482 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 474.00 | 1 585 642.00 | | 1 781 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 726.00 | 345 833.00 | | 381 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 548.00 | 2 808 822.00 | | 3 040 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 957.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 693.00 | 450 239.00 | | 1 009 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 4 482.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 671.00 | 565 368.00 | | 537 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 317.00 | 148 370.00 | | 263 317.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 70 817.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 705.00 | 1 239 276.00 | | 1 825 705.00 |
ED (V) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 267.00 | 4 064 070.00 | | 4 875 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 319.00 | 971 916.00 | | 948 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 633.00 | | 192 776.00 | 1 466 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 672.00 | 1 550 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 814.00 | 23 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 858.00 | 672 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | 3 580.00 | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 805.00 | | 80 902.00 | 694 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 390.00 | | 108 294.00 | 746 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 679.00 | 99 495.00 | 76 034.00 | 358 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119.00 | 3 442.00 | 2 230.00 | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 560.00 | 96 052.00 | 73 804.00 | 345 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 584.00 | 211 767.00 | 208 584.00 | 208 584.00 |
6T Sur comptes clients | 22 185.00 | | 7 429.00 | 22 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 769.00 | 211 767.00 | 216 013.00 | 230 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 740.00 | 211 767.00 | 231 984.00 | 246 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 767.00 | 216 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 671.00 | 537 671.00 | | 537 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 866.00 | | 490 866.00 | 490 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 960.00 | 1 368 960.00 | | 1 368 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 777.00 | 99 777.00 | 700 000.00 | 799 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 916.00 | 32 530.00 | 177 386.00 | 209 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 940.00 | 1 425 376.00 | 527 564.00 | 1 952 940.00 |
VW T.V.A. | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 705.00 | 948 319.00 | 877 386.00 | 1 825 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |