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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 437.00 | 13 119.00 | 12 318.00 | 25 437.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 884.00 | 7 602.00 | 18 282.00 | 25 884.00 |
AP Constructions | 4 047.00 | 2 138.00 | 1 909.00 | 4 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 282.00 | 54 568.00 | 81 714.00 | 136 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 593.00 | 281 252.00 | 247 340.00 | 528 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 072.00 | | 408 072.00 | 408 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 633.00 | 358 679.00 | 1 107 954.00 | 1 466 633.00 |
BT Marchandises | 1 848 393.00 | 208 584.00 | 1 639 809.00 | 1 848 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 307.00 | 22 185.00 | 1 047 123.00 | 1 069 307.00 |
BZ Autres créances | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
CF Disponibilités | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 927.00 | 230 769.00 | 2 955 159.00 | 3 185 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 517.00 | 589 448.00 | 4 064 070.00 | 4 653 517.00 |
CU Autres participations | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 824.00 | 482 824.00 | | 482 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 642.00 | 1 370 034.00 | | 1 585 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 833.00 | 515 608.00 | | 345 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 822.00 | 2 762 989.00 | | 2 808 822.00 |
DP Provisions pour risques | 957.00 | | | 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 239.00 | 273 078.00 | | 450 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 193 344.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 368.00 | 763 483.00 | | 565 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 370.00 | 298 094.00 | | 148 370.00 |
EA Autres dettes | 70 817.00 | 81 621.00 | | 70 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 276.00 | 1 609 621.00 | | 1 239 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 070.00 | 4 372 610.00 | | 4 064 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 916.00 | 1 505 102.00 | | 971 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 900.00 | 631 692.00 | 133 777.00 | 840 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 631.00 | 746 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 736.00 | 1 466 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 105.00 | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 694 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 428.00 | | 13 114.00 | 34 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 143.00 | | 120 663.00 | 628 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 330.00 | 631 692.00 | | 178 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 374.00 | 88 142.00 | 30 837.00 | 301 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | 2 670.00 | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 925.00 | 85 471.00 | 30 837.00 | 290 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 971.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 073.00 | 208 584.00 | 139 073.00 | 139 073.00 |
6T Sur comptes clients | 26 907.00 | 368.00 | 5 090.00 | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 980.00 | 208 952.00 | 144 163.00 | 165 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 980.00 | 224 923.00 | 144 163.00 | 165 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 952.00 | 144 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 368.00 | 565 368.00 | | 565 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 072.00 | | 408 072.00 | 408 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 780.00 | 1 042 780.00 | | 1 042 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VB T. V. A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 239.00 | 182 879.00 | 267 360.00 | 450 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 994.00 | 1 197 223.00 | 444 771.00 | 1 641 994.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 276.00 | 971 916.00 | 267 360.00 | 1 239 276.00 |