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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 2 425.00 | 1 699.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 10 424.00 | 9 936.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 8 116.00 | 2 780.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 400.00 | 20 965.00 | 14 435.00 | 35 400.00 |
BT Marchandises | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 077.00 | 3 318.00 | 111 759.00 | 115 077.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 141.00 | 3 318.00 | 377 823.00 | 381 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 541.00 | 24 283.00 | 392 258.00 | 416 541.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 256 543.00 | 225 255.00 | | 256 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 31 287.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 282 216.00 | 260 943.00 | | 282 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 39.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 56 201.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 51 022.00 | | 100 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 3 258.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 3 466.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 041.00 | 113 985.00 | | 110 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 258.00 | 374 927.00 | | 392 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 041.00 | 113 985.00 | | 110 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 962.00 | | 1 000 962.00 | 1 000 962.00 |
FG Production vendue services | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 656.00 | | 1 006 656.00 | 1 006 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 848.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 848.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 147.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 147.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | 701.00 | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 5 521.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 604.00 | 1 014 274.00 | | 1 010 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 330.00 | 982 986.00 | | 989 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | 31 287.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 287.00 | | 7 112.00 | 28 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 143.00 | | 7 112.00 | 24 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 4 376.00 | | 16 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 598.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | 3 778.00 | | 14 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |