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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 22 348.00 | 4 912.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 11 649.00 | 1 449.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 961.00 | 38 121.00 | 21 839.00 | 59 961.00 |
BT Marchandises | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 065.00 | 6 565.00 | 109 500.00 | 116 065.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 459.00 | 6 565.00 | 435 894.00 | 442 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 420.00 | 44 686.00 | 457 734.00 | 502 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 065.00 | 217 815.00 | | 152 065.00 |
DH Report à nouveau | -61 298.00 | -36 498.00 | | -61 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | -24 800.00 | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 256 242.00 | 260 918.00 | | 256 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 273.00 | | 3 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 836.00 | 116 231.00 | | 159 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | 1 689.00 | | 37 824.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 26.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 492.00 | 118 385.00 | | 201 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 734.00 | 379 302.00 | | 457 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 463.00 | 118 385.00 | | 201 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 509.00 | | 452.00 | 59 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | 452.00 | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 3 904.00 | | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 3 904.00 | | 30 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |