| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 19 127.00 | 8 133.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 10 966.00 | 2 131.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 509.00 | 34 218.00 | 25 291.00 | 59 509.00 |
BT Marchandises | 89 898.00 | | 89 898.00 | 89 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 030.00 | 10 170.00 | 118 860.00 | 129 030.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 181.00 | 10 170.00 | 354 011.00 | 364 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 690.00 | 44 387.00 | 379 302.00 | 423 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
DH Report à nouveau | -36 498.00 | | | -36 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 800.00 | -36 498.00 | | -24 800.00 |
DL TOTAL (I) | 260 918.00 | 285 717.00 | | 260 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 162.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 263.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 231.00 | 127 202.00 | | 116 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 917.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 92.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 385.00 | 128 636.00 | | 118 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 302.00 | 414 353.00 | | 379 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 385.00 | 128 636.00 | | 118 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 557.00 | | 2 952.00 | 56 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | | 2 952.00 | 37 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 486.00 | 4 732.00 | | 29 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 529.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 4 203.00 | | 25 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |