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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 24 621.00 | 2 638.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 531.00 | 11 355.00 | 9 176.00 | 20 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 587.00 | 40 101.00 | 27 486.00 | 67 587.00 |
BT Marchandises | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 984.00 | 6 168.00 | 130 817.00 | 136 984.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 760.00 | 6 168.00 | 428 593.00 | 434 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 347.00 | 46 268.00 | 456 079.00 | 502 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 315.00 | 152 065.00 | | 86 315.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | -61 298.00 | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | 61 074.00 | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 213 846.00 | 256 242.00 | | 213 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 3 539.00 | | 7 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 29.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 631.00 | 159 836.00 | | 204 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 938.00 | 37 824.00 | | 29 938.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 264.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 232.00 | 201 492.00 | | 242 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 079.00 | 457 734.00 | | 456 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 056.00 | 201 463.00 | | 242 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 961.00 | | 9 738.00 | 59 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 67 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 47 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | | 9 546.00 | 40 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 192.00 | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 121.00 | 4 091.00 | 2 112.00 | 38 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 4 091.00 | 2 112.00 | 33 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |