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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 3 595.00 | 529.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 15 690.00 | 9 070.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 10 200.00 | 2 445.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 557.00 | 29 486.00 | 27 071.00 | 56 557.00 |
BT Marchandises | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 437.00 | 8 452.00 | 119 984.00 | 128 437.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 150 903.00 | | 150 903.00 | 150 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 734.00 | 8 452.00 | 387 282.00 | 395 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 291.00 | 37 938.00 | 414 353.00 | 452 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 815.00 | 177 816.00 | | 217 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 498.00 | 39 999.00 | | -36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 285 717.00 | 322 215.00 | | 285 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 184.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 2 528.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 67 982.00 | | 127 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 5 651.00 | | 917.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 4 645.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 636.00 | 80 990.00 | | 128 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 353.00 | 403 206.00 | | 414 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 380.00 | | 6 177.00 | 50 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | | 6 150.00 | 31 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 27.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 230.00 | 4 256.00 | | 25 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 585.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | 3 671.00 | | 22 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |