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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 3 010.00 | 1 114.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 12 968.00 | 7 391.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 9 251.00 | 1 645.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 380.00 | 25 230.00 | 25 150.00 | 50 380.00 |
BT Marchandises | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 088.00 | 3 318.00 | 118 770.00 | 122 088.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 374.00 | 3 318.00 | 378 056.00 | 381 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 754.00 | 28 548.00 | 403 206.00 | 431 754.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 4 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 816.00 | 256 543.00 | | 177 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 999.00 | 21 274.00 | | 39 999.00 |
DL TOTAL (I) | 322 215.00 | 282 216.00 | | 322 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 151.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 2 145.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 100 570.00 | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | 1 117.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 6 058.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 990.00 | 110 041.00 | | 80 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 206.00 | 392 258.00 | | 403 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 990.00 | 110 041.00 | | 80 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 739.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 739.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 4 756.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 4 756.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -4 017.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 4 002.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 767.00 | 1 010 604.00 | | 1 056 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 768.00 | 989 330.00 | | 1 016 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 999.00 | 21 274.00 | | 39 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 400.00 | | 14 980.00 | 35 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965.00 | 4 265.00 | | 20 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 585.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 539.00 | 3 680.00 | | 18 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |