| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AP Constructions | 67 933.00 | 26 053.00 | 41 880.00 | 67 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 369.00 | 96 788.00 | 64 581.00 | 161 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 324.00 | 50 536.00 | 11 788.00 | 62 324.00 |
BF Prêts | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 835.00 | 185 702.00 | 120 133.00 | 305 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 650.00 | 132 523.00 | 99 126.00 | 231 650.00 |
BZ Autres créances | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CF Disponibilités | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 717.00 | 132 523.00 | 532 194.00 | 664 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 552.00 | 318 225.00 | 652 327.00 | 970 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 419.00 | -161 104.00 | | -173 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 114.00 | -12 315.00 | | -137 114.00 |
DL TOTAL (I) | -299 533.00 | -162 419.00 | | -299 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 159.00 | 509 327.00 | | 551 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 017.00 | 20 895.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 239.00 | 351 373.00 | | 302 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 445.00 | 132 542.00 | | 58 445.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 860.00 | 1 014 917.00 | | 951 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 327.00 | 864 763.00 | | 652 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 1 298 530.00 | | 1 298 530.00 | 1 298 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 552.00 | | 1 298 552.00 | 1 298 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 59 877.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 59 877.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | 59 877.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 594.00 | 1 794 925.00 | | 1 646 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 708.00 | 1 807 240.00 | | 1 783 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 114.00 | -12 315.00 | | -137 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 067.00 | | 34 580.00 | 272 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 305 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 291 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 943.00 | | 33 080.00 | 258 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 866.00 | 37 835.00 | | 147 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 541.00 | 37 835.00 | | 135 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
6T Sur comptes clients | 197 653.00 | | 65 130.00 | 197 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 653.00 | | 65 130.00 | 197 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 918.00 | | 77 395.00 | 209 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UP Prêts | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 926.00 | | | 175 926.00 |
VB T. V. A. | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 485 090.00 | 485 090.00 | | 485 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 754.00 | 296 954.00 | 800.00 | 297 754.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 843.00 | 911 843.00 | | 911 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |