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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | 1.00 | 12 324.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 197 493.00 | 108 990.00 | 88 503.00 | 197 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 284.00 | 135 260.00 | 11 024.00 | 146 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 866.00 | 182.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 365.00 | 259 441.00 | 100 924.00 | 360 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 767.00 | | 322 767.00 | 322 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 990.00 | 113 496.00 | 169 494.00 | 282 990.00 |
BZ Autres créances | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CF Disponibilités | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 529.00 | 113 496.00 | 695 033.00 | 808 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 894.00 | 372 937.00 | 795 957.00 | 1 168 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 058.00 | -310 533.00 | | -250 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 761.00 | 60 475.00 | | -41 761.00 |
DL TOTAL (I) | -280 819.00 | -239 058.00 | | -280 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 254.00 | 639 131.00 | | 577 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 499.00 | 50 160.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 338.00 | 284 244.00 | | 427 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | 45 056.00 | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 777.00 | 1 018 591.00 | | 1 076 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 957.00 | 779 533.00 | | 795 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 254.00 | | | 577 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 791.00 | | 66 191.00 | 327 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 617.00 | 360 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 533.00 | 346 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 667.00 | | 65 691.00 | 314 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 353.00 | 34 088.00 | | 225 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 029.00 | 34 088.00 | | 213 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 971.00 | 45 146.00 | 73 621.00 | 141 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 971.00 | 45 146.00 | 73 621.00 | 141 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 971.00 | 45 146.00 | 73 621.00 | 141 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 338.00 | 427 338.00 | | 427 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UP Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 360.00 | 1 253 601.00 | | 125 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
VB T. V. A. | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VC Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VI Groupe et associés | 530 222.00 | 530 222.00 | | 530 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 406.00 | 210 560.00 | 158 846.00 | 369 406.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 277.00 | 1 017 245.00 | 47 032.00 | 1 064 277.00 |