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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 214 252.00 | 139 428.00 | 74 824.00 | 214 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 284.00 | 130 939.00 | 15 345.00 | 146 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 970.00 | 78.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 708.00 | 285 661.00 | 91 047.00 | 376 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 056.00 | 151 382.00 | 205 674.00 | 357 056.00 |
BZ Autres créances | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CF Disponibilités | 286 428.00 | | 286 428.00 | 286 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 046.00 | 151 382.00 | 868 664.00 | 1 020 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 754.00 | 437 043.00 | 959 711.00 | 1 396 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 819.00 | -250 058.00 | | -291 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 174.00 | -41 761.00 | | -15 174.00 |
DL TOTAL (I) | -295 993.00 | -280 819.00 | | -295 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 985.00 | 577 254.00 | | 645 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 051.00 | 12 499.00 | | 13 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 791.00 | 427 338.00 | | 420 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 277.00 | 59 684.00 | | 130 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 104.00 | 1 076 777.00 | | 1 210 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 711.00 | 795 957.00 | | 959 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 365.00 | | 22 729.00 | 360 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 376 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 363 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 825.00 | | 22 724.00 | 346 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 5.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 441.00 | 26 221.00 | | 259 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 117.00 | 26 221.00 | | 247 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 496.00 | 112 487.00 | 74 601.00 | 113 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 496.00 | 112 487.00 | 74 601.00 | 113 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 496.00 | 158 087.00 | 74 601.00 | 113 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 791.00 | 420 791.00 | | 420 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 934.00 | 203 189.00 | 61 745.00 | 264 934.00 |
VB T. V. A. | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VI Groupe et associés | 598 070.00 | 598 070.00 | | 598 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 204.00 | 364 659.00 | 62 545.00 | 427 204.00 |
VW T.V.A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 053.00 | 1 197 053.00 | | 1 197 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |