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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AP Constructions | 274 740.00 | 163 292.00 | 111 448.00 | 274 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 284.00 | 144 902.00 | 1 382.00 | 146 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 197.00 | 323 566.00 | 113 630.00 | 437 197.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 270.00 | | 296 270.00 | 296 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 964.00 | 180 104.00 | 125 860.00 | 305 964.00 |
BZ Autres créances | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CF Disponibilités | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 276.00 | 180 104.00 | 641 172.00 | 821 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 472.00 | 503 670.00 | 754 802.00 | 1 258 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 741.00 | -306 993.00 | | -312 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 789.00 | -5 748.00 | | -277 789.00 |
DL TOTAL (I) | -579 530.00 | -301 741.00 | | -579 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 971.00 | 67 716.00 | | 93 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 971.00 | 67 716.00 | | 93 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 634.00 | 567 620.00 | | 681 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 527.00 | 22 022.00 | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 284.00 | 361 703.00 | | 365 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 043.00 | 145 018.00 | | 184 043.00 |
EA Autres dettes | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 360.00 | 1 096 363.00 | | 1 240 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 802.00 | 862 339.00 | | 754 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 634.00 | | | 681 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 518.00 | | 33 679.00 | 403 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 394.00 | | 33 679.00 | 390 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 462.00 | 18 104.00 | | 305 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 138.00 | 18 104.00 | | 293 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 716.00 | 33 600.00 | 7 345.00 | 67 716.00 |
6T Sur comptes clients | 161 466.00 | 41 291.00 | 22 654.00 | 161 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 466.00 | 41 291.00 | 22 654.00 | 161 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 182.00 | 74 891.00 | 29 999.00 | 229 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 284.00 | 365 284.00 | | 365 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 128.00 | -6 128.00 | | -6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 455.00 | 72 108.00 | 180 347.00 | 252 455.00 |
VB T. V. A. | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VI Groupe et associés | 632 981.00 | 632 981.00 | | 632 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 912.00 | 224 765.00 | 181 147.00 | 405 912.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 833.00 | 1 224 833.00 | | 1 224 833.00 |