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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 165 335.00 | 92 128.00 | 73 207.00 | 165 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 284.00 | 118 161.00 | 28 123.00 | 146 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 739.00 | 309.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 791.00 | 225 353.00 | 102 438.00 | 327 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 987.00 | | 240 987.00 | 240 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 911.00 | 141 971.00 | 174 940.00 | 316 911.00 |
BZ Autres créances | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CF Disponibilités | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 066.00 | 141 971.00 | 677 095.00 | 819 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 857.00 | 367 324.00 | 779 533.00 | 1 146 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 533.00 | -173 419.00 | | -310 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | -137 114.00 | | 60 475.00 |
DL TOTAL (I) | -239 058.00 | -299 533.00 | | -239 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 131.00 | 551 159.00 | | 639 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 160.00 | 40 017.00 | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 244.00 | 302 239.00 | | 284 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | 58 445.00 | | 45 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 591.00 | 951 860.00 | | 1 018 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 533.00 | 652 327.00 | | 779 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 131.00 | | | 639 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 835.00 | 23 041.00 | 288 739.00 | 305 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 578.00 | 1 246.00 | 327 791.00 | 288 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 578.00 | | 314 667.00 | 288 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 626.00 | 23 041.00 | 288 578.00 | 291 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 161.00 | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 702.00 | 210 449.00 | 170 798.00 | 185 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 377.00 | 210 449.00 | 170 798.00 | 173 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 523.00 | 29 113.00 | 19 665.00 | 132 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 523.00 | 29 113.00 | 19 665.00 | 132 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 523.00 | 29 113.00 | 19 665.00 | 132 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 244.00 | 284 244.00 | | 284 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
VB T. V. A. | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 574 617.00 | 574 617.00 | | 574 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 721.00 | 375 921.00 | 800.00 | 376 721.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 431.00 | 968 431.00 | | 968 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |