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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AP Constructions | 241 062.00 | 150 881.00 | 90 181.00 | 241 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 284.00 | 139 210.00 | 7 074.00 | 146 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 518.00 | 305 462.00 | 98 056.00 | 403 518.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 467.00 | | 303 467.00 | 303 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 966.00 | 161 466.00 | 95 500.00 | 256 966.00 |
BZ Autres créances | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
CF Disponibilités | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 749.00 | 161 466.00 | 764 283.00 | 925 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 267.00 | 466 929.00 | 862 339.00 | 1 329 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 993.00 | -291 819.00 | | -306 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | -15 174.00 | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | -301 741.00 | -295 993.00 | | -301 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 716.00 | 45 600.00 | | 67 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 716.00 | 45 600.00 | | 67 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 620.00 | 645 985.00 | | 567 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 022.00 | 13 051.00 | | 22 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 703.00 | 420 791.00 | | 361 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 018.00 | 130 277.00 | | 145 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 363.00 | 1 210 104.00 | | 1 096 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 339.00 | 959 711.00 | | 862 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 620.00 | | | 567 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 708.00 | | 26 810.00 | 376 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 584.00 | | 26 810.00 | 363 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 661.00 | 19 801.00 | | 285 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 337.00 | 19 801.00 | | 273 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 600.00 | 26 800.00 | 4 684.00 | 45 600.00 |
6T Sur comptes clients | 151 382.00 | 41 624.00 | 31 540.00 | 151 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 382.00 | 41 624.00 | 31 540.00 | 151 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 982.00 | 68 424.00 | 36 224.00 | 196 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 703.00 | 361 703.00 | | 361 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 221.00 | 70 080.00 | 162 141.00 | 232 221.00 |
VB T. V. A. | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VI Groupe et associés | 516 841.00 | 516 841.00 | | 516 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VP Divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 579.00 | 194 638.00 | 162 941.00 | 357 579.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 341.00 | 1 074 341.00 | | 1 074 341.00 |