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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 349.00 | 6 551.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 96 676.00 | 13 311.00 | 83 364.00 | 96 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 434.00 | 25 701.00 | 55 733.00 | 81 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 005.00 | 39 361.00 | 244 644.00 | 284 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 351.00 | | 152 351.00 | 152 351.00 |
CF Disponibilités | 239 559.00 | | 239 559.00 | 239 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 975.00 | | 500 975.00 | 500 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 980.00 | 39 361.00 | 745 618.00 | 784 980.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 757.00 | 119 377.00 | | 194 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 468.00 | 94 380.00 | | 101 468.00 |
DL TOTAL (I) | 406 225.00 | 314 757.00 | | 406 225.00 |
DP Provisions pour risques | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 538.00 | 91 800.00 | | 121 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 10 082.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 28 504.00 | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | 77 119.00 | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 118 990.00 | | 106 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 509.00 | 329 585.00 | | 335 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 618.00 | 644 342.00 | | 745 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 155.00 | 179 637.00 | | 238 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 786.00 | | 93 619.00 | 197 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 284 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 178 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 6 900.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 791.00 | | 86 719.00 | 98 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 185.00 | 18 576.00 | 7 400.00 | 28 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 18 227.00 | 7 400.00 | 28 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 538.00 | 24 184.00 | 86 289.00 | 121 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 135.00 | 108 315.00 | 1 820.00 | 110 135.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 509.00 | 238 155.00 | 86 289.00 | 335 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 234.00 | 7 321.00 | | 15 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 250.00 | 11 939.00 | | 12 250.00 |
ST Autres comptes | 187 221.00 | 145 633.00 | | 187 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 807.00 | 19 181.00 | | 28 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 206.00 | 103 472.00 | | 118 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 829.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 257.00 | 9 150.00 | | 16 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 932.00 | 141 946.00 | | 170 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 280.00 | 47 201.00 | | 55 280.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 484.00 | 280 225.00 | | 346 484.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |