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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 489.00 | 2 411.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 97 768.00 | 54 915.00 | 42 853.00 | 97 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 812.00 | 58 419.00 | 26 394.00 | 84 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 796.00 | 117 823.00 | 190 973.00 | 308 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
CF Disponibilités | 381 362.00 | | 381 362.00 | 381 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 610.00 | | 562 610.00 | 562 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 405.00 | 117 823.00 | 753 583.00 | 871 405.00 |
CU Autres participations | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 307.00 | 324 165.00 | | 407 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854.00 | 93 142.00 | | 28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 546 162.00 | 527 307.00 | | 546 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 530.00 | 74 507.00 | | 51 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 12 086.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 35 206.00 | | 19 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | 81 405.00 | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 56 100.00 | 44 800.00 | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 421.00 | 248 004.00 | | 207 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 583.00 | 775 311.00 | | 753 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 377.00 | 196 473.00 | | 179 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 555.00 | | 8 611.00 | 301 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 308 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 182 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 460.00 | | 8 491.00 | 175 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | 120.00 | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 697.00 | 26 496.00 | 1 370.00 | 92 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 1 380.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | 25 116.00 | 1 370.00 | 89 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 530.00 | 23 486.00 | 28 044.00 | 51 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 029.00 | 73 389.00 | 1 640.00 | 75 029.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 421.00 | 179 377.00 | 28 044.00 | 207 421.00 |