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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 869.00 | 1 031.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 97 768.00 | 70 750.00 | 27 018.00 | 97 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 117.00 | 71 714.00 | 51 404.00 | 123 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 101.00 | 148 333.00 | 198 768.00 | 347 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 721 890.00 | | 721 890.00 | 721 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 258.00 | | 852 258.00 | 852 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 359.00 | 148 333.00 | 1 051 026.00 | 1 199 359.00 |
CU Autres participations | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 162.00 | 407 307.00 | | 426 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 120.00 | 28 854.00 | | 96 120.00 |
DL TOTAL (I) | 632 282.00 | 546 162.00 | | 632 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 372.00 | 51 530.00 | | 58 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 330.00 | 2 397.00 | | 30 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 19 421.00 | | 44 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 533.00 | 77 973.00 | | 195 533.00 |
EA Autres dettes | 89 600.00 | 56 100.00 | | 89 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 744.00 | 207 421.00 | | 418 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 026.00 | 753 583.00 | | 1 051 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 796.00 | | 39 864.00 | 308 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 347 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 220 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 581.00 | | 39 864.00 | 182 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 823.00 | 32 069.00 | 1 559.00 | 117 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 1 380.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 334.00 | 30 689.00 | 1 559.00 | 113 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 372.00 | 30 367.00 | 28 005.00 | 58 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 927.00 | 74 287.00 | 1 640.00 | 75 927.00 |
VW T.V.A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 744.00 | 390 739.00 | 28 005.00 | 418 744.00 |