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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 729.00 | 5 171.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 96 676.00 | 27 122.00 | 69 553.00 | 96 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 40 732.00 | 42 102.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 105.00 | 69 583.00 | 215 521.00 | 285 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 177.00 | | 157 177.00 | 157 177.00 |
CF Disponibilités | 286 376.00 | | 286 376.00 | 286 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 366.00 | | 531 366.00 | 531 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 471.00 | 69 583.00 | 746 888.00 | 816 471.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 225.00 | 194 757.00 | | 286 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 940.00 | 101 468.00 | | 47 940.00 |
DL TOTAL (I) | 444 165.00 | 406 225.00 | | 444 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 353.00 | 121 538.00 | | 97 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 11 419.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 26 790.00 | | 27 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 124.00 | 69 762.00 | | 90 124.00 |
EA Autres dettes | 76 741.00 | 106 000.00 | | 76 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 723.00 | 335 509.00 | | 302 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 888.00 | 745 618.00 | | 746 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 216.00 | 238 155.00 | | 228 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 005.00 | | 42 233.00 | 284 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 133.00 | 285 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 833.00 | 179 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 110.00 | | 42 233.00 | 178 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 361.00 | 31 674.00 | 1 452.00 | 39 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 1 380.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 30 294.00 | 1 452.00 | 39 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 353.00 | 22 847.00 | 70 796.00 | 97 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 333.00 | 87 813.00 | 1 520.00 | 89 333.00 |
VW T.V.A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 723.00 | 228 216.00 | 70 796.00 | 302 723.00 |