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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 3 109.00 | 3 791.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 97 768.00 | 40 948.00 | 56 820.00 | 97 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 48 640.00 | 29 052.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 555.00 | 92 697.00 | 208 858.00 | 301 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 820.00 | | 161 820.00 | 161 820.00 |
CF Disponibilités | 369 881.00 | | 369 881.00 | 369 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 453.00 | | 566 453.00 | 566 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 008.00 | 92 697.00 | 775 311.00 | 868 008.00 |
CU Autres participations | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 165.00 | 286 225.00 | | 324 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 142.00 | 47 940.00 | | 93 142.00 |
DL TOTAL (I) | 527 307.00 | 444 165.00 | | 527 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 507.00 | 97 353.00 | | 74 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086.00 | 11 137.00 | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 27 367.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | 90 124.00 | | 81 405.00 |
EA Autres dettes | 44 800.00 | 76 741.00 | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 004.00 | 302 723.00 | | 248 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 311.00 | 746 888.00 | | 775 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 473.00 | 228 216.00 | | 196 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 407.00 | | 1 128 407.00 | 1 128 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 407.00 | | 1 128 407.00 | 1 128 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | 9 502.00 | | 9 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 857.00 | 26 688.00 | | 30 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 38 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 38 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 373.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 39 381.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 41 755.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -3 755.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 5 370.00 | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 989.00 | 1 016 325.00 | | 1 145 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 847.00 | 968 385.00 | | 1 052 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 142.00 | 47 940.00 | | 93 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 295.00 | 14 487.00 | | 21 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 105.00 | | 22 950.00 | 285 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 301 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 175 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 510.00 | | 2 450.00 | 179 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 20 500.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 583.00 | 27 682.00 | 4 568.00 | 69 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 380.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 26 302.00 | 4 568.00 | 67 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 507.00 | 22 976.00 | 51 531.00 | 74 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 272.00 | 34 752.00 | 1 520.00 | 36 272.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 004.00 | 196 473.00 | 51 531.00 | 248 004.00 |