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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 97 768.00 | 86 079.00 | 11 690.00 | 97 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 110.00 | 90 689.00 | 61 421.00 | 152 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 093.00 | 183 668.00 | 192 426.00 | 376 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CF Disponibilités | 774 913.00 | | 774 913.00 | 774 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 138.00 | | 903 138.00 | 903 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 231.00 | 183 668.00 | 1 095 563.00 | 1 279 231.00 |
CU Autres participations | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 282.00 | 426 162.00 | | 512 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 002.00 | 96 120.00 | | 83 002.00 |
DL TOTAL (I) | 705 283.00 | 632 282.00 | | 705 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 005.00 | 58 372.00 | | 28 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 741.00 | 30 330.00 | | 34 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 44 909.00 | | 50 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 370.00 | 195 533.00 | | 208 370.00 |
EA Autres dettes | 68 368.00 | 89 600.00 | | 68 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 280.00 | 418 744.00 | | 390 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 563.00 | 1 051 026.00 | | 1 095 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 163.00 | 381 278.00 | | 383 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 101.00 | | 29 793.00 | 347 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 376 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 249 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 886.00 | | 29 793.00 | 220 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 333.00 | 36 135.00 | 800.00 | 148 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 1 031.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 464.00 | 35 104.00 | 800.00 | 142 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 20 889.00 | 7 117.00 | 28 022.00 |
VI Groupe et associés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 672.00 | 71 032.00 | 1 640.00 | 72 672.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 297.00 | 383 163.00 | 7 117.00 | 390 297.00 |