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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 8 914.00 | 6 948.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 978.00 | 5 701.00 | 3 278.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 841.00 | 14 615.00 | 10 226.00 | 24 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 584.00 | 14 615.00 | 82 970.00 | 97 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 991.00 | 30 291.00 | | 30 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 700.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 33 060.00 | 32 091.00 | | 33 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | 118.00 | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 7 491.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 18 670.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 910.00 | 26 279.00 | | 49 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 970.00 | 58 369.00 | | 82 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 910.00 | 26 279.00 | | 49 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
FG Production vendue services | 278 541.00 | | 278 541.00 | 278 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 991.00 | | 339 991.00 | 339 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 473.00 | 11 929.00 | | 8 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 180.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | -180.00 | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 120.00 | 303 892.00 | | 347 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 151.00 | 303 192.00 | | 346 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | 700.00 | | 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | 3 314.00 | | 2 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 046.00 | | 5 734.00 | 22 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 24 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 24 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | | 5 734.00 | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 4 423.00 | 1 553.00 | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 4 423.00 | 1 553.00 | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 3 400.00 | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 446.00 | 6 342.00 | | 6 446.00 |
ST Autres comptes | 43 691.00 | 34 774.00 | | 43 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 832.00 | 33 950.00 | | 31 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 808.00 | 2 693.00 | | 4 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 548.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 3 948.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 081.00 | 38 628.00 | | 46 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 587.00 | 30 802.00 | | 32 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 777.00 | 77 758.00 | | 86 777.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |