| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 266.00 | 21 682.00 | 21 585.00 | 43 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 037.00 | 56 973.00 | 114 064.00 | 171 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 328.00 | 78 655.00 | 168 673.00 | 247 328.00 |
BP En cours de production de services | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 799.00 | 78 655.00 | 324 143.00 | 402 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 109.00 | 31 960.00 | | 65 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | 33 149.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 76 907.00 | 66 209.00 | | 76 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 114.00 | 158 436.00 | | 159 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 8 319.00 | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 960.00 | 122 582.00 | | 25 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 13 591.00 | | 14 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 679.00 | 24 369.00 | | 38 679.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 8 321.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 237.00 | 335 618.00 | | 247 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 143.00 | 401 826.00 | | 324 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 043.00 | 200 955.00 | | 123 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FG Production vendue services | 592 542.00 | | 592 542.00 | 592 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 149.00 | | 760 149.00 | 760 149.00 |
FM Production stockée | | | -32 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 122.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 950.00 | 10 519.00 | | 32 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 225.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 225.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -225.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 2 452.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 688.00 | 643 667.00 | | 729 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 990.00 | 610 518.00 | | 718 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | 33 149.00 | | 10 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 754.00 | | 32 575.00 | 214 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 754.00 | | 32 550.00 | 181 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 25.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 533.00 | 39 122.00 | | 39 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 39 122.00 | | 39 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 581.00 | 34 387.00 | 82 382.00 | 158 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 277.00 | 97 083.00 | 82 382.00 | 221 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | 7 060.00 | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 236.00 | 14 465.00 | | 10 236.00 |
ST Autres comptes | 84 633.00 | 68 884.00 | | 84 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 854.00 | 20 917.00 | | 24 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 204.00 | 27 918.00 | | 13 204.00 |
YT Sous‐traitance | 11 930.00 | 11 183.00 | | 11 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 808.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | 7 868.00 | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 586.00 | 81 101.00 | | 110 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 751.00 | 45 419.00 | | 46 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 653.00 | 115 449.00 | | 131 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |