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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 922.00 | 14 205.00 | 22 717.00 | 36 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 831.00 | 25 329.00 | 119 503.00 | 144 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 754.00 | 39 533.00 | 175 220.00 | 214 754.00 |
BP En cours de production de services | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 606.00 | | 226 606.00 | 226 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 360.00 | 39 533.00 | 401 826.00 | 441 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 960.00 | 30 991.00 | | 31 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 149.00 | 969.00 | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209.00 | 33 060.00 | | 66 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 436.00 | 3 484.00 | | 158 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 319.00 | 20 547.00 | | 8 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 4 989.00 | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 20 530.00 | | 24 369.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 360.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 618.00 | 49 910.00 | | 335 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 826.00 | 82 970.00 | | 401 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 955.00 | 49 910.00 | | 200 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
FG Production vendue services | 437 833.00 | | 437 833.00 | 437 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 450.00 | | 574 450.00 | 574 450.00 |
FM Production stockée | | | 60 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 519.00 | 8 473.00 | | 10 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 107.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 493.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 4 591.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 667.00 | 347 120.00 | | 643 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 518.00 | 346 151.00 | | 610 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 149.00 | 969.00 | | 33 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 393.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 560.00 | 4 652.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 841.00 | | 189 913.00 | 24 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | | 156 913.00 | 24 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615.00 | 24 919.00 | | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 24 919.00 | | 14 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 693.00 | 21 030.00 | 80 670.00 | 155 693.00 |
VI Groupe et associés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 036.00 | 78 373.00 | 80 670.00 | 213 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 3 314.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 465.00 | 6 446.00 | | 14 465.00 |
ST Autres comptes | 68 884.00 | 43 691.00 | | 68 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 917.00 | 31 832.00 | | 20 917.00 |
YT Sous‐traitance | 11 183.00 | 4 808.00 | | 11 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 549.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 3 863.00 | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 101.00 | 45 081.00 | | 81 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 419.00 | 32 587.00 | | 45 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 449.00 | 86 777.00 | | 115 449.00 |