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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 546.00 | 19 009.00 | 50 538.00 | 69 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 092.00 | 94 312.00 | 212 780.00 | 307 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 664.00 | 113 320.00 | 296 343.00 | 409 664.00 |
BP En cours de production de services | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 143.00 | 113 320.00 | 514 823.00 | 628 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 807.00 | 65 109.00 | | 75 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | 10 698.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 116 913.00 | 76 907.00 | | 116 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 199.00 | 159 114.00 | | 264 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | 7 862.00 | | 4 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 435.00 | 25 960.00 | | 50 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 104.00 | 14 398.00 | | 25 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | 38 679.00 | | 49 001.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 1 225.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 910.00 | 247 237.00 | | 397 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 823.00 | 324 143.00 | | 514 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 494.00 | 123 043.00 | | 175 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
FG Production vendue services | 783 389.00 | | 783 389.00 | 783 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 048.00 | | 839 048.00 | 839 048.00 |
FM Production stockée | | | 6 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 388.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 138.00 | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 064.00 | 32 950.00 | | 32 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 980.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 980.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | -980.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 192.00 | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 037.00 | 729 688.00 | | 856 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 031.00 | 718 990.00 | | 816 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 006.00 | 10 698.00 | | 40 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 328.00 | | 185 564.00 | 247 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 409 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | 376 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 303.00 | | 185 564.00 | 214 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 655.00 | 51 388.00 | 16 723.00 | 78 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | 51 388.00 | 16 723.00 | 78 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 170.00 | 39 755.00 | 135 605.00 | 262 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 265.00 | 108 240.00 | 3 025.00 | 111 265.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 475.00 | 125 059.00 | 135 605.00 | 347 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 467.00 | 14 006.00 | | 13 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 217.00 | 10 236.00 | | 18 217.00 |
ST Autres comptes | 101 050.00 | 84 633.00 | | 101 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 484.00 | 24 854.00 | | 22 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 007.00 | 13 204.00 | | 5 007.00 |
YT Sous‐traitance | 33 550.00 | 11 930.00 | | 33 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 560.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | 15 566.00 | | 15 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 275.00 | 110 586.00 | | 129 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 550.00 | 46 751.00 | | 49 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 301.00 | 131 653.00 | | 175 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |