| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 1 659.00 | 3 401.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 176.00 | 31 013.00 | 47 162.00 | 78 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 474.00 | 146 332.00 | 233 143.00 | 379 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 735.00 | 179 003.00 | 316 731.00 | 495 735.00 |
BP En cours de production de services | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 222.00 | 179 003.00 | 465 219.00 | 644 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 813.00 | 75 807.00 | | 115 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 099.00 | 40 006.00 | | -68 099.00 |
DL TOTAL (I) | 48 814.00 | 116 913.00 | | 48 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 322.00 | 264 199.00 | | 283 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 4 182.00 | | 6 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 520.00 | 50 435.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 25 104.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 693.00 | 49 001.00 | | 69 693.00 |
EA Autres dettes | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 405.00 | 397 910.00 | | 416 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 219.00 | 514 823.00 | | 465 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 293.00 | 175 494.00 | | 187 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
FG Production vendue services | 759 393.00 | | 759 393.00 | 759 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 147.00 | | 815 147.00 | 815 147.00 |
FM Production stockée | | | 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 99.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 151.00 | 32 064.00 | | 34 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 405.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 6 911.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 439.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 916.00 | 856 037.00 | | 817 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 015.00 | 816 031.00 | | 886 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 099.00 | 40 006.00 | | -68 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 005.00 | 2 560.00 | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 664.00 | | 86 071.00 | 409 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 5 060.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 639.00 | | 81 011.00 | 376 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 320.00 | 65 683.00 | | 113 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 320.00 | 64 024.00 | | 113 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 716.00 | 53 604.00 | 169 138.00 | 282 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 607.00 | 53 582.00 | 3 025.00 | 56 607.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 884.00 | 160 773.00 | 169 138.00 | 389 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 962.00 | 13 467.00 | | 15 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 330.00 | 18 217.00 | | 11 330.00 |
ST Autres comptes | 94 561.00 | 101 050.00 | | 94 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 155.00 | 22 484.00 | | 20 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 5 007.00 | | 3 087.00 |
YT Sous‐traitance | 27 003.00 | 33 550.00 | | 27 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 1 967.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 923.00 | 15 434.00 | | 17 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 308.00 | 129 275.00 | | 112 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 742.00 | 49 550.00 | | 62 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 050.00 | 175 301.00 | | 153 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |