| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 3 345.00 | 1 715.00 | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 360.00 | 44 240.00 | 41 119.00 | 85 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 660.00 | 189 818.00 | 193 842.00 | 383 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 135.00 | 237 404.00 | 269 731.00 | 507 135.00 |
BP En cours de production de services | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 594.00 | | 242 594.00 | 242 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 729.00 | 237 404.00 | 512 325.00 | 749 729.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | 115 813.00 | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 100.00 | -68 099.00 | | -11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 37 714.00 | 48 814.00 | | 37 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 433.00 | 283 322.00 | | 278 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 142.00 | 6 052.00 | | 16 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 849.00 | 26 520.00 | | 77 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 30 818.00 | | 46 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 390.00 | 69 693.00 | | 51 390.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 611.00 | 416 405.00 | | 474 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 325.00 | 465 219.00 | | 512 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 419.00 | 187 293.00 | | 286 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
FG Production vendue services | 840 708.00 | | 840 708.00 | 840 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 323.00 | | 933 323.00 | 933 323.00 |
FM Production stockée | | | 22 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 576.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 750.00 | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 189.00 | 34 151.00 | | 31 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 225.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 225.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -225.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 457.00 | 817 916.00 | | 970 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 557.00 | 886 015.00 | | 981 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 100.00 | -68 099.00 | | -11 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 735.00 | | 25 541.00 | 495 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 140.00 | 507 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 140.00 | 469 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 650.00 | | 25 511.00 | 457 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 30.00 | 3 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 003.00 | 70 576.00 | 12 175.00 | 179 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 1 687.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 345.00 | 68 889.00 | 12 175.00 | 177 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 297.00 | 50 105.00 | 155 442.00 | 238 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 430.00 | 103 405.00 | 3 025.00 | 106 430.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 762.00 | 208 570.00 | 155 442.00 | 396 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 552.00 | 15 962.00 | | 14 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 790.00 | 11 330.00 | | 11 790.00 |
ST Autres comptes | 100 382.00 | 94 561.00 | | 100 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 637.00 | 20 155.00 | | 23 637.00 |
YT Sous‐traitance | 17 457.00 | 27 003.00 | | 17 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 961.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 243.00 | 17 923.00 | | 16 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 692.00 | 112 308.00 | | 127 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 024.00 | 62 742.00 | | 64 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 266.00 | 153 050.00 | | 153 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |