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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
AH Fonds commercial | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 49 897.00 | 7 033.00 | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 777.00 | 791 251.00 | 94 527.00 | 885 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 015.00 | 336 989.00 | 91 027.00 | 428 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 709.00 | 1 202 583.00 | 490 126.00 | 1 692 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 057.00 | 10 759.00 | 291 297.00 | 302 057.00 |
BZ Autres créances | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
CF Disponibilités | 271 237.00 | | 271 237.00 | 271 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 217.00 | 10 759.00 | 711 458.00 | 722 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 925.00 | 1 213 342.00 | 1 201 583.00 | 2 414 925.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | 1 350.00 | 208.00 | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 12 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 223 205.00 | 116 608.00 | | 223 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 509.00 | 118 597.00 | | 61 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 623 342.00 | 577 586.00 | | 623 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 065.00 | 217 212.00 | | 126 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 214 114.00 | | 164 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 304.00 | 254 750.00 | | 235 304.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 2 998.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 10 467.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 242.00 | 746 978.00 | | 578 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 583.00 | 1 324 564.00 | | 1 201 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 706.00 | | 805 706.00 | 805 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 706.00 | | 805 706.00 | 805 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 534.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 753.00 | 50 000.00 | | 15 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 753.00 | 96 777.00 | | 15 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 663.00 | 96 777.00 | | 15 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 976.00 | -22 211.00 | | -28 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 100.00 | 2 342 331.00 | | 2 274 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 591.00 | 2 223 734.00 | | 2 212 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 509.00 | 118 597.00 | | 61 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 074.00 | | 57 908.00 | 1 649 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 273.00 | 1 692 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 273.00 | 330 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 302.00 | | | 344 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 163.00 | | 56 629.00 | 1 257 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 609.00 | | 1 278.00 | 47 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 972.00 | 109 534.00 | 14 273.00 | 1 105 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 767.00 | 15 500.00 | 14 273.00 | 71 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 205.00 | 94 034.00 | | 1 034 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 310.00 | 450 980.00 | 47 330.00 | 498 310.00 |
VW T.V.A. | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 242.00 | 578 242.00 | | 578 242.00 |