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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 239.00 | 30 516.00 | 15 724.00 | 46 239.00 |
AH Fonds commercial | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 448.00 | 652 693.00 | 56 755.00 | 709 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 779.00 | 214 661.00 | 41 118.00 | 255 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 004.00 | 956 150.00 | 381 854.00 | 1 338 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 888.00 | 80 016.00 | 351 873.00 | 431 888.00 |
BZ Autres créances | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CF Disponibilités | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 135.00 | 80 016.00 | 798 119.00 | 878 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 139.00 | 1 036 166.00 | 1 179 973.00 | 2 216 139.00 |
CU Autres participations | 1 358.00 | 1 350.00 | 8.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |
DH Report à nouveau | -130 261.00 | -19 362.00 | | -130 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514.00 | -110 899.00 | | -1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 422 254.00 | 423 768.00 | | 422 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 039.00 | 241 824.00 | | 201 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 47 437.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 838.00 | 153 288.00 | | 294 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 309.00 | 198 806.00 | | 215 309.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 719.00 | 641 355.00 | | 757 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 973.00 | 1 065 123.00 | | 1 179 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 178.00 | 440 512.00 | | 614 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 620 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 40 900.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | 36 485.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 541.00 | 1 856 337.00 | | 1 949 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 056.00 | 1 967 235.00 | | 1 951 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514.00 | -110 899.00 | | -1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 426.00 | 55 374.00 | | 899 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 613.00 | 8 833.00 | | 78 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 813.00 | 46 541.00 | | 820 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 982.00 | 3 034.00 | | 76 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 332.00 | 3 034.00 | | 78 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 332.00 | 3 034.00 | | 78 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 838.00 | 294 838.00 | | 294 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 335 869.00 | 335 869.00 | | 335 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VB T. V. A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 039.00 | 57 498.00 | 143 542.00 | 201 039.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 695.00 | 537 448.00 | 18 248.00 | 555 695.00 |
VW T.V.A. | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 719.00 | 614 178.00 | 143 542.00 | 757 719.00 |