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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 180.00 | 17 721.00 | 459.00 | 18 180.00 |
AH Fonds commercial | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 177.00 | 864 492.00 | 50 685.00 | 915 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 249.00 | 217 244.00 | 81 004.00 | 298 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 809.00 | 1 157 737.00 | 419 072.00 | 1 576 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 097.00 | 41 325.00 | 310 772.00 | 352 097.00 |
BZ Autres créances | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CF Disponibilités | 264 699.00 | | 264 699.00 | 264 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 313.00 | 41 325.00 | 680 988.00 | 722 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 123.00 | 1 199 062.00 | 1 100 061.00 | 2 299 123.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | 1 350.00 | 208.00 | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 215 401.00 | 284 714.00 | | 215 401.00 |
DH Report à nouveau | | -113 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 362.00 | 44 577.00 | | -19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 534 667.00 | 554 029.00 | | 534 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 843.00 | 161 579.00 | | 121 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | 340 504.00 | | 181 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 932.00 | 279 221.00 | | 208 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | 12 785.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 394.00 | 841 526.00 | | 565 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 061.00 | 1 395 555.00 | | 1 100 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 238.00 | | 676 238.00 | 676 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 238.00 | | 676 238.00 | 676 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 375.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 748.00 | 2 365 989.00 | | 2 047 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 110.00 | 2 321 412.00 | | 2 067 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 362.00 | 44 577.00 | | -19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 621.00 | | 5 689.00 | 1 573 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 576 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 325 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 917.00 | | 695.00 | 326 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 432.00 | | 4 994.00 | 1 208 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 411.00 | 78 476.00 | 2 500.00 | 1 080 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 915.00 | 236.00 | 2 500.00 | 76 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 496.00 | 78 240.00 | | 1 003 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 40 375.00 | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 40 375.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 40 375.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | 181 641.00 | | 181 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 302 507.00 | 302 507.00 | | 302 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VB T. V. A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 843.00 | 40 585.00 | 81 259.00 | 121 843.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 329.00 | 475 832.00 | 18 498.00 | 494 329.00 |
VW T.V.A. | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 394.00 | 484 135.00 | 81 259.00 | 565 394.00 |