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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 652.00 | 21 683.00 | 14 969.00 | 36 652.00 |
AH Fonds commercial | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 511.00 | 625 655.00 | 78 856.00 | 704 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 977.00 | 195 158.00 | 56 819.00 | 251 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 050.00 | 900 776.00 | 424 274.00 | 1 325 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 813.00 | 76 982.00 | 110 831.00 | 187 813.00 |
BZ Autres créances | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CF Disponibilités | 390 451.00 | | 390 451.00 | 390 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 830.00 | 76 982.00 | 640 848.00 | 717 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 880.00 | 977 757.00 | 1 065 123.00 | 2 042 880.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | 1 350.00 | 208.00 | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |
DH Report à nouveau | -19 362.00 | | | -19 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 899.00 | -19 362.00 | | -110 899.00 |
DL TOTAL (I) | 423 768.00 | 534 667.00 | | 423 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 824.00 | 121 843.00 | | 241 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 288.00 | 181 641.00 | | 153 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 806.00 | 208 932.00 | | 198 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 355.00 | 565 394.00 | | 641 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 123.00 | 1 100 061.00 | | 1 065 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 633.00 | 3 000.00 | 394 633.00 | 391 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 633.00 | 3 000.00 | 394 633.00 | 391 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 365.00 | |
GE Autres charges | | | 52 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 70.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 485.00 | -70.00 | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 337.00 | 2 047 748.00 | | 1 856 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 235.00 | 2 067 110.00 | | 1 967 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 899.00 | -19 362.00 | | -110 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 809.00 | | 76 315.00 | 1 576 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 575.00 | 24 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 074.00 | 1 325 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 499.00 | 956 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 112.00 | | 18 473.00 | 325 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 425.00 | | 56 562.00 | 1 213 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 272.00 | | 1 281.00 | 38 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 387.00 | 52 148.00 | 309 109.00 | 1 156 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 651.00 | 3 962.00 | | 74 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 736.00 | 48 186.00 | 309 109.00 | 1 081 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 41 325.00 | 73 365.00 | 37 708.00 | 41 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 675.00 | 73 365.00 | 37 708.00 | 42 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 675.00 | 73 365.00 | 37 708.00 | 42 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
VB T. V. A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 824.00 | 40 982.00 | 177 229.00 | 241 824.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 800.00 | 239 924.00 | 110 876.00 | 350 800.00 |
VW T.V.A. | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 355.00 | 440 512.00 | 177 229.00 | 641 355.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |