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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 15 623.00 | 4 362.00 | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 273.00 | 778 786.00 | 104 487.00 | 883 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 692.00 | 133 246.00 | 143 446.00 | 276 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 230.00 | 985 934.00 | 539 296.00 | 1 525 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 492.00 | | 426 492.00 | 426 492.00 |
BZ Autres créances | 170 836.00 | | 170 836.00 | 170 836.00 |
CF Disponibilités | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 593.00 | | 797 593.00 | 797 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 823.00 | 985 934.00 | 1 336 889.00 | 2 322 823.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | 1 350.00 | 208.00 | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 284 714.00 | 223 205.00 | | 284 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 889.00 | 61 509.00 | | -113 889.00 |
DL TOTAL (I) | 509 452.00 | 623 342.00 | | 509 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 671.00 | 126 065.00 | | 148 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 341.00 | 164 668.00 | | 366 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 973.00 | 235 304.00 | | 250 973.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 3 017.00 | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 359.00 | 1 750.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 436.00 | 578 242.00 | | 827 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 889.00 | 1 201 583.00 | | 1 336 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 296.00 | | 675 296.00 | 675 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 296.00 | | 675 296.00 | 675 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 596.00 | |
GE Autres charges | | | 26 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 90.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | 15 663.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 319.00 | -28 976.00 | | -43 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 998.00 | 2 274 100.00 | | 2 108 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 888.00 | 2 212 591.00 | | 2 222 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 889.00 | 61 509.00 | | -113 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 709.00 | | 157 484.00 | 1 692 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 475.00 | 38 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 962.00 | 1 525 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 269.00 | 326 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 218.00 | 1 159 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 028.00 | | 7 158.00 | 330 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 793.00 | | 143 389.00 | 1 313 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 887.00 | | 6 936.00 | 48 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 233.00 | 90 839.00 | 307 487.00 | 1 201 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 994.00 | 9 829.00 | 10 269.00 | 72 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 239.00 | 81 010.00 | 297 218.00 | 1 128 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | | 10 759.00 | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 109.00 | | 10 759.00 | 12 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 341.00 | 366 341.00 | | 366 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 426 492.00 | | | 426 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 671.00 | 39 656.00 | 109 016.00 | 148 671.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 314.00 | 624 523.00 | 36 791.00 | 661 314.00 |
VW T.V.A. | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 436.00 | 718 421.00 | 109 016.00 | 827 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |