| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AH Fonds commercial | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 183.00 | 824 819.00 | 85 364.00 | 910 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 249.00 | 178 677.00 | 119 572.00 | 298 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 621.00 | 1 081 761.00 | 491 860.00 | 1 573 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 351.00 | 950.00 | 561 401.00 | 562 351.00 |
BZ Autres créances | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
CF Disponibilités | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 645.00 | 950.00 | 903 695.00 | 904 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 266.00 | 1 082 711.00 | 1 395 555.00 | 2 478 266.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | 1 350.00 | 208.00 | 1 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
DH Report à nouveau | -113 889.00 | | | -113 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | -113 889.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 554 029.00 | 509 452.00 | | 554 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 579.00 | 148 671.00 | | 161 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 504.00 | 366 341.00 | | 340 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 221.00 | 250 973.00 | | 279 221.00 |
EA Autres dettes | | 2 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 785.00 | 11 359.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 526.00 | 827 436.00 | | 841 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 555.00 | 1 336 889.00 | | 1 395 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 587.00 | | 949 587.00 | 949 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 587.00 | | 949 587.00 | 949 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 407 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 17 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 701.00 | -43 319.00 | | -34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 989.00 | 2 108 998.00 | | 2 365 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 412.00 | 2 222 888.00 | | 2 321 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 577.00 | -113 889.00 | | 44 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 230.00 | | 49 669.00 | 1 525 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 38 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 1 573 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 964.00 | | 48 467.00 | 1 159 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 349.00 | | 1 202.00 | 38 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 584.00 | 95 827.00 | | 984 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 553.00 | 4 362.00 | | 72 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 032.00 | 91 464.00 | | 912 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 950.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 950.00 | | 1 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 504.00 | 340 504.00 | | 340 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 561 211.00 | 561 211.00 | | 561 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 579.00 | 40 325.00 | 121 254.00 | 161 579.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 168.00 | 706 453.00 | 36 715.00 | 743 168.00 |
VW T.V.A. | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 526.00 | 720 271.00 | 121 254.00 | 841 526.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |