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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 925.00 | 826.00 | 2 010 099.00 | 2 010 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 502.00 | | 161 502.00 | 161 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 427.00 | 826.00 | 2 171 601.00 | 2 172 427.00 |
CU Autres participations | 1 973 849.00 | | 1 973 849.00 | 1 973 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 507.00 | 283 612.00 | | 287 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 829.00 | 3 895.00 | | 140 829.00 |
DL TOTAL (I) | 461 336.00 | 320 507.00 | | 461 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 370.00 | 57 472.00 | | 1 452 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 051.00 | 115 816.00 | | 120 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 4 704.00 | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | 50 836.00 | | 46 215.00 |
EA Autres dettes | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 265.00 | 228 828.00 | | 1 710 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 601.00 | 549 334.00 | | 2 171 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 353.00 | | 431 353.00 | 431 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 353.00 | | 431 353.00 | 431 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 009.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 145.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 145.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -145.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | -530.00 | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 743.00 | 388 637.00 | | 616 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 914.00 | 384 742.00 | | 475 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 829.00 | 3 895.00 | | 140 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 675.00 | | 1 651 250.00 | 359 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 849.00 | | 1 651 250.00 | 358 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | | 840 013.00 | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 752.00 | 161 502.00 | 36 250.00 | 197 752.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 265.00 | 260 265.00 | 840 013.00 | 1 710 265.00 |