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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338.00 | 11 182.00 | 14 155.00 | 25 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 770.00 | 11 182.00 | 8 773 588.00 | 8 784 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
BZ Autres créances | 1 184 309.00 | | 1 184 309.00 | 1 184 309.00 |
CF Disponibilités | 754 493.00 | | 754 493.00 | 754 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 359.00 | | 2 060 359.00 | 2 060 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 129.00 | 11 182.00 | 10 833 946.00 | 10 845 129.00 |
CU Autres participations | 8 659 432.00 | | 8 659 432.00 | 8 659 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 424.00 | 674 424.00 | | 674 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 377 238.00 | 515 264.00 | | 377 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 721.00 | 314 028.00 | | 798 721.00 |
DK Provisions réglementées | 116 032.00 | 69 146.00 | | 116 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 811.00 | 1 612 258.00 | | 2 005 811.00 |
DP Provisions pour risques | 89 829.00 | 48 374.00 | | 89 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 829.00 | 48 374.00 | | 89 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 734 657.00 | 734 657.00 | | 734 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753 442.00 | 4 487 766.00 | | 6 753 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 273.00 | 1 679 091.00 | | 985 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 528.00 | | 62 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 142 984.00 | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 105 474.00 | 76 800.00 | | 105 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 306.00 | 7 183 826.00 | | 8 738 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 946.00 | 8 844 458.00 | | 10 833 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 844.00 | 3 455 869.00 | | 5 125 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 228.00 | | 284 228.00 | 284 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 228.00 | | 284 228.00 | 284 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 886.00 | 42 517.00 | | 46 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 981.00 | 42 517.00 | | 46 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 001.00 | -42 517.00 | | -41 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 134.00 | -41 900.00 | | -81 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 583.00 | 841 803.00 | | 1 374 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 862.00 | 527 775.00 | | 575 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 721.00 | 314 028.00 | | 798 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 421.00 | | 1 893 349.00 | 6 891 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 759 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | | 8 849.00 | 16 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874 932.00 | | 1 884 500.00 | 6 874 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734 654.00 | 14 405.00 | 720 252.00 | 734 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VC Groupe et associés | 921 512.00 | 921 512.00 | | 921 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 484.00 | 3 025 484.00 | | 3 025 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 958.00 | 835 748.00 | 2 645 838.00 | 3 727 958.00 |
VI Groupe et associés | 985 273.00 | 985 273.00 | | 985 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 309.00 | | | 719 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 839.00 | 237 839.00 | | 237 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 866.00 | 1 305 866.00 | 100 000.00 | 1 405 866.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 306.00 | 5 125 844.00 | 3 366 090.00 | 8 738 306.00 |