| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 1 695.00 | 5 383.00 | 7 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 510.00 | 1 695.00 | 6 756 815.00 | 6 758 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 197.00 | | 277 197.00 | 277 197.00 |
BZ Autres créances | 930 533.00 | | 930 533.00 | 930 533.00 |
CF Disponibilités | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 637.00 | | 1 379 637.00 | 1 379 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 147.00 | 1 695.00 | 8 136 452.00 | 8 138 147.00 |
CU Autres participations | 6 651 432.00 | | 6 651 432.00 | 6 651 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | 30 000.00 | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 424.00 | | | 674 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 514.00 | 428 336.00 | | 436 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | 58 179.00 | | 79 332.00 |
DK Provisions réglementées | 26 629.00 | 12 250.00 | | 26 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 713.00 | 531 764.00 | | 1 255 713.00 |
DP Provisions pour risques | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 720 252.00 | | | 720 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 616.00 | 2 926 763.00 | | 4 923 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 092.00 | 836 925.00 | | 682 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 10 685.00 | | 61 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 582.00 | 114 624.00 | | 58 582.00 |
EA Autres dettes | 428 160.00 | 324 000.00 | | 428 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 828.00 | 4 212 998.00 | | 6 873 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 452.00 | 4 744 762.00 | | 8 136 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 420.00 | 1 511 005.00 | | 2 424 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 481.00 | | 523 481.00 | 523 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 481.00 | | 523 481.00 | 523 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 152.00 | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 379.00 | 12 250.00 | | 14 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 118.00 | 12 402.00 | | 17 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 118.00 | -12 402.00 | | -17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 933.00 | -49 860.00 | | -37 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 564.00 | 767 973.00 | | 771 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 231.00 | 709 794.00 | | 692 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 332.00 | 58 179.00 | | 79 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 948.00 | | 3 148 388.00 | 3 610 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 6 758 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 7 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | 5 304.00 | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 349.00 | | 3 143 083.00 | 3 608 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 720 252.00 | 720 252.00 | | 720 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 913.00 | 350 913.00 | | 350 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
VC Groupe et associés | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 901 994.00 | 529 833.00 | 2 530 618.00 | 4 901 994.00 |
VI Groupe et associés | 682 092.00 | 682 092.00 | | 682 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 994 147.00 | | | 2 994 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 901.00 | | | 271 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 579.00 | 406 579.00 | | 406 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 048.00 | 1 244 048.00 | 100 000.00 | 1 344 048.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 581.00 | 2 424 420.00 | 2 530 618.00 | 6 796 581.00 |