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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 102.00 | 1 497.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 948.00 | 1 102.00 | 3 609 846.00 | 3 610 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
BZ Autres créances | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
CF Disponibilités | 255 745.00 | | 255 745.00 | 255 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 916.00 | | 1 134 916.00 | 1 134 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 864.00 | 1 102.00 | 4 744 762.00 | 4 745 864.00 |
CU Autres participations | 3 535 849.00 | | 3 535 849.00 | 3 535 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 336.00 | 287 507.00 | | 428 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 179.00 | 140 829.00 | | 58 179.00 |
DK Provisions réglementées | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 531 764.00 | 461 336.00 | | 531 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 763.00 | 1 452 370.00 | | 2 926 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 925.00 | 120 051.00 | | 836 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 18 469.00 | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 624.00 | 46 215.00 | | 114 624.00 |
EA Autres dettes | 324 000.00 | 70 538.00 | | 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 998.00 | 1 707 643.00 | | 4 212 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 762.00 | 2 168 979.00 | | 4 744 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 005.00 | 260 265.00 | | 1 511 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 281.00 | | 517 281.00 | 517 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 281.00 | | 517 281.00 | 517 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 597.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 402.00 | 2 597.00 | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | -2 597.00 | | -12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 860.00 | 10 469.00 | | -49 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 973.00 | 616 743.00 | | 767 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 794.00 | 475 914.00 | | 709 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 179.00 | 140 829.00 | | 58 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 925.00 | | 1 600 023.00 | 2 010 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | 1 773.00 | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 099.00 | | 1 598 250.00 | 2 010 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 175.00 | | | 250 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
VC Groupe et associés | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 198 006.00 | 1 945 926.00 | 2 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 836 925.00 | 836 925.00 | | 836 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
VP Divers | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 171.00 | 874 671.00 | 72 500.00 | 947 171.00 |
VW T.V.A. | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 998.00 | 1 511 005.00 | 1 945 926.00 | 4 212 998.00 |