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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 564.00 | 16 072.00 | 7 492.00 | 23 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281 828.00 | 16 072.00 | 10 265 756.00 | 10 281 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
BZ Autres créances | 1 825 891.00 | | 1 825 891.00 | 1 825 891.00 |
CF Disponibilités | 523 094.00 | | 523 094.00 | 523 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 823.00 | | 2 547 823.00 | 2 547 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 829 652.00 | 16 072.00 | 12 813 579.00 | 12 829 652.00 |
CU Autres participations | 10 157 629.00 | | 10 157 629.00 | 10 157 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 424.00 | 674 424.00 | | 674 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 853 633.00 | 377 238.00 | | 853 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 626.00 | 798 721.00 | | 1 604 626.00 |
DK Provisions réglementées | 178 397.00 | 116 032.00 | | 178 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 476.00 | 2 005 811.00 | | 3 350 476.00 |
DP Provisions pour risques | 131 289.00 | 89 829.00 | | 131 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 289.00 | 89 829.00 | | 131 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 734 657.00 | 734 657.00 | | 734 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174 011.00 | 6 753 442.00 | | 7 174 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 637.00 | 985 273.00 | | 1 162 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | 62 423.00 | | 122 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 869.00 | 97 037.00 | | 69 869.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | 105 474.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 814.00 | 8 738 306.00 | | 9 331 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 579.00 | 10 833 946.00 | | 12 813 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 857.00 | 5 125 844.00 | | 3 741 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | 5 980.00 | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | 5 980.00 | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 95.00 | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 365.00 | 46 886.00 | | 62 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 392.00 | 46 981.00 | | 65 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 780.00 | -41 001.00 | | -54 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 637.00 | -81 134.00 | | -76 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 912.00 | 1 374 583.00 | | 2 201 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 286.00 | 575 862.00 | | 597 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 626.00 | 798 721.00 | | 1 604 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 770.00 | | 1 498 832.00 | 8 784 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 10 281 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 23 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759 432.00 | | 1 498 832.00 | 8 759 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734 657.00 | 14 405.00 | 720 252.00 | 734 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 969.00 | 1 368 969.00 | | 1 368 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 219.00 | 308 219.00 | | 308 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865 792.00 | 1 275 835.00 | 5 313 779.00 | 6 865 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 637.00 | 1 162 637.00 | | 1 162 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 582.00 | | | 973 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 746.00 | | | 835 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 581.00 | 417 581.00 | | 417 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 729.00 | 2 024 729.00 | 100 000.00 | 2 124 729.00 |
VW T.V.A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 814.00 | 3 021 605.00 | 6 034 031.00 | 9 331 814.00 |