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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 489.00 | 5 193.00 | 11 296.00 | 16 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 421.00 | 5 193.00 | 6 886 228.00 | 6 891 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
BZ Autres créances | 1 245 273.00 | | 1 245 273.00 | 1 245 273.00 |
CF Disponibilités | 436 098.00 | | 436 098.00 | 436 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 230.00 | | 1 958 230.00 | 1 958 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 651.00 | 5 193.00 | 8 844 458.00 | 8 849 651.00 |
CU Autres participations | 6 774 932.00 | | 6 774 932.00 | 6 774 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 424.00 | 674 424.00 | | 674 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 000.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 515 264.00 | 436 514.00 | | 515 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 028.00 | 79 332.00 | | 314 028.00 |
DK Provisions réglementées | 69 146.00 | 26 629.00 | | 69 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 258.00 | 1 255 713.00 | | 1 612 258.00 |
DP Provisions pour risques | 48 374.00 | 6 910.00 | | 48 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 374.00 | 6 910.00 | | 48 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 734 657.00 | 720 252.00 | | 734 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 766.00 | 4 923 616.00 | | 4 487 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 091.00 | 682 092.00 | | 1 679 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 61 126.00 | | 62 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 984.00 | 58 582.00 | | 142 984.00 |
EA Autres dettes | 76 800.00 | 350 913.00 | | 76 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 826.00 | 6 796 581.00 | | 7 183 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 458.00 | 8 059 204.00 | | 8 844 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 869.00 | 2.00 | | 3 455 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 749.00 | | 286 749.00 | 286 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 749.00 | | 286 749.00 | 286 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 517.00 | 14 379.00 | | 42 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 517.00 | 17 118.00 | | 42 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 517.00 | -17 118.00 | | -42 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 900.00 | -37 933.00 | | -41 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 803.00 | 771 564.00 | | 841 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 775.00 | 692 231.00 | | 527 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 028.00 | 79 332.00 | | 314 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 510.00 | | 132 911.00 | 6 758 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 891 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078.00 | | 9 411.00 | 7 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 432.00 | | 123 500.00 | 6 751 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 734 657.00 | 734 657.00 | | 734 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 109 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 907.00 | 222 907.00 | | 222 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VC Groupe et associés | 613 881.00 | 613 881.00 | | 613 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447 267.00 | 719 309.00 | 3 128 855.00 | 4 447 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 091.00 | 1 679 091.00 | | 1 679 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 726.00 | | | 454 726.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 159.00 | 567 159.00 | | 567 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 132.00 | 1 522 132.00 | 100 000.00 | 1 622 132.00 |
VW T.V.A. | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 826.00 | 3 455 868.00 | 3 128 855.00 | 7 183 826.00 |