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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 925.00 | 453 190.00 | 346 735.00 | 799 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 326.00 | 78 155.00 | 23 171.00 | 101 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 136.00 | 28 246.00 | 11 890.00 | 40 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 036.00 | 559 592.00 | 423 444.00 | 983 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 650.00 | 90 058.00 | 595 592.00 | 685 650.00 |
BZ Autres créances | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
CF Disponibilités | 591 871.00 | | 591 871.00 | 591 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 585.00 | 90 058.00 | 1 632 527.00 | 1 722 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 621.00 | 649 650.00 | 2 055 971.00 | 2 705 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 056.00 | 1 136 122.00 | | 1 409 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 915.00 | 322 934.00 | | 165 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 971.00 | 1 503 056.00 | | 1 618 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 566.00 | 20 479.00 | | 12 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 533.00 | 11 385.00 | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 322.00 | 89 556.00 | | 84 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 122.00 | 235 041.00 | | 254 122.00 |
EA Autres dettes | 71 458.00 | 70 085.00 | | 71 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 000.00 | 426 545.00 | | 437 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 971.00 | 1 929 601.00 | | 2 055 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 467.00 | 415 160.00 | | 422 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 324.00 | | 851 324.00 | 851 324.00 |
FG Production vendue services | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 437.00 | | 1 326 437.00 | 1 326 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 221.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 205.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 795.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 662.00 | 62 197.00 | | -13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 068.00 | 1 731 904.00 | | 1 598 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 153.00 | 1 408 970.00 | | 1 432 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 915.00 | 322 934.00 | | 165 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 550.00 | | 191 414.00 | 820 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 928.00 | 983 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 551.00 | 799 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 377.00 | 141 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 579.00 | | 168 898.00 | 649 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 663.00 | | 22 176.00 | 129 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 340.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 121.00 | 201 743.00 | 31 250.00 | 417 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 528.00 | 157 607.00 | 11 250.00 | 324 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 593.00 | 44 136.00 | 20 000.00 | 92 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 650.00 | | | 685 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 392.00 | | | 395 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 867.00 | 1 004 150.00 | 108 717.00 | 1 112 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 467.00 | 422 467.00 | | 422 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |