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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 602.00 | 794 619.00 | 370 982.00 | 1 165 602.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 031.00 | 106 247.00 | 21 784.00 | 128 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 42 342.00 | 6 074.00 | 48 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 697.00 | 943 208.00 | 440 489.00 | 1 383 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 652.00 | 5 460.00 | 794 192.00 | 799 652.00 |
BZ Autres créances | 383 884.00 | | 383 884.00 | 383 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 744 133.00 | | 744 133.00 | 744 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 661.00 | 5 460.00 | 2 185 201.00 | 2 190 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 357.00 | 948 668.00 | 2 625 689.00 | 3 574 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 056.00 | 1 534 971.00 | | 1 561 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 748.00 | 46 086.00 | | 190 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 804.00 | 1 623 056.00 | | 1 793 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 431.00 | 200 170.00 | | 359 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | 32 101.00 | | 32 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 82 464.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 671.00 | 78 676.00 | | 119 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 174.00 | 177 996.00 | | 160 174.00 |
EA Autres dettes | 148 374.00 | 115 438.00 | | 148 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 885.00 | 686 844.00 | | 831 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 689.00 | 2 309 901.00 | | 2 625 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 490.00 | 424 795.00 | | 559 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 895 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 6 901.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 6 901.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | -5 616.00 | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 944.00 | -50 130.00 | | -29 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 764.00 | 1 779 418.00 | | 2 097 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 017.00 | 1 733 333.00 | | 1 907 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 748.00 | 46 086.00 | | 190 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 748.00 | | 230 665.00 | 1 157 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 1 383 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 716.00 | 1 205 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 058.00 | | 203 259.00 | 1 007 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | | 27 406.00 | 149 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 859.00 | 197 571.00 | 4 716.00 | 751 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 408.00 | 178 433.00 | 4 716.00 | 622 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 451.00 | 19 138.00 | | 129 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 799 652.00 | 799 652.00 | | 799 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 431.00 | 99 035.00 | 260 395.00 | 359 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VP Divers | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 024.00 | 1 193 376.00 | 648.00 | 1 194 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 885.00 | 559 490.00 | 260 395.00 | 819 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |