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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387 376.00 | 980 899.00 | 406 476.00 | 1 387 376.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 918.00 | 98 309.00 | 71 609.00 | 169 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 380.00 | 25 226.00 | 29 154.00 | 54 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 348.00 | 1 114 413.00 | 808 935.00 | 1 923 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 465.00 | 34 253.00 | 785 212.00 | 819 465.00 |
BZ Autres créances | 352 514.00 | | 352 514.00 | 352 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 974 392.00 | | 974 392.00 | 974 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 845.00 | 34 253.00 | 2 326 593.00 | 2 360 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 193.00 | 1 148 666.00 | 3 135 527.00 | 4 284 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 935.00 | 9 979.00 | 19 956.00 | 29 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 804.00 | 1 561 056.00 | | 1 711 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 093.00 | 190 748.00 | | 431 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 897.00 | 1 793 804.00 | | 2 184 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 583.00 | 359 431.00 | | 260 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838.00 | 32 236.00 | | 26 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 119 671.00 | | 154 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 299.00 | 160 174.00 | | 241 299.00 |
EA Autres dettes | 109 847.00 | 148 374.00 | | 109 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 630.00 | 831 885.00 | | 950 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 527.00 | 2 625 689.00 | | 3 135 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 133.00 | 559 490.00 | | 790 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 594 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 620 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 785.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 4 785.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -4 785.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | -29 944.00 | | 65 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 690.00 | 2 097 764.00 | | 2 458 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 597.00 | 1 907 017.00 | | 2 027 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 093.00 | 190 748.00 | | 431 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 697.00 | | 590 528.00 | 1 383 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 877.00 | 1 923 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 443.00 | 1 667 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 434.00 | 224 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 602.00 | | 467 217.00 | 1 205 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 447.00 | | 93 286.00 | 176 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 90.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 208.00 | 370 292.00 | 168 535.00 | 943 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 979.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 619.00 | 197 304.00 | 8 407.00 | 794 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | 163 009.00 | 160 127.00 | 148 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 299.00 | 241 299.00 | | 241 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 819 465.00 | 819 465.00 | | 819 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 583.00 | 100 086.00 | 160 497.00 | 260 583.00 |
VI Groupe et associés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 514.00 | 352 514.00 | | 352 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 867.00 | 1 179 128.00 | 738.00 | 1 179 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 630.00 | 790 133.00 | 160 497.00 | 950 630.00 |