| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 398.00 | 1 384 302.00 | 446 096.00 | 1 830 398.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 156.00 | 216 461.00 | 336 695.00 | 553 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 671.00 | 38 886.00 | 59 785.00 | 98 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 253.00 | 1 724 087.00 | 1 201 166.00 | 2 925 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 770.00 | 32 621.00 | 1 785 149.00 | 1 817 770.00 |
BZ Autres créances | 375 744.00 | | 375 744.00 | 375 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CF Disponibilités | 1 920 017.00 | | 1 920 017.00 | 1 920 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 631.00 | 32 621.00 | 4 294 010.00 | 4 326 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 884.00 | 1 756 708.00 | 5 495 176.00 | 7 251 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 290.00 | 84 439.00 | 72 852.00 | 157 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 653.00 | 2 062 897.00 | | 2 691 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 634.00 | 828 756.00 | | 1 143 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 287.00 | 2 933 653.00 | | 3 877 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 704.00 | 522 303.00 | | 452 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 973.00 | 28 214.00 | | 99 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 408.00 | 225 519.00 | | 275 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 950.00 | 529 792.00 | | 314 950.00 |
EA Autres dettes | 276 527.00 | 99 719.00 | | 276 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 328.00 | 58 650.00 | | 198 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 889.00 | 1 464 197.00 | | 1 617 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 176.00 | 4 397 850.00 | | 5 495 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 390.00 | 943 197.00 | | 1 268 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 529.00 | | 692 008.00 | 2 245 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 371.00 | | 72 919.00 | 84 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 284.00 | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 284.00 | 2 925 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 380.00 | | 244 018.00 | 1 866 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 756.00 | | 375 071.00 | 276 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 699.00 | 349 388.00 | 1 724 087.00 | 1 374 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 344.00 | 36 094.00 | 84 439.00 | 48 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176 214.00 | 208 088.00 | 1 384 302.00 | 1 176 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 141.00 | 105 206.00 | 255 347.00 | 150 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 408.00 | 275 408.00 | | 275 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 950.00 | 314 950.00 | | 314 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 527.00 | 276 527.00 | | 276 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 770.00 | 1 778 625.00 | 39 145.00 | 1 817 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 704.00 | 103 205.00 | 349 499.00 | 452 704.00 |
VI Groupe et associés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 744.00 | 375 744.00 | | 375 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 595.00 | 2 171 712.00 | 43 883.00 | 2 215 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 889.00 | 1 268 390.00 | 349 499.00 | 1 617 889.00 |