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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 058.00 | 622 408.00 | 344 650.00 | 967 058.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 157.00 | 94 423.00 | 8 734.00 | 103 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 35 027.00 | 10 857.00 | 45 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 748.00 | 751 859.00 | 405 889.00 | 1 157 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 687.00 | 8 458.00 | 624 229.00 | 632 687.00 |
BZ Autres créances | 395 642.00 | | 395 642.00 | 395 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 645 514.00 | | 645 514.00 | 645 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 470.00 | 8 458.00 | 1 904 012.00 | 1 912 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 218.00 | 760 317.00 | 2 309 901.00 | 3 070 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 40 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 971.00 | 1 409 056.00 | | 1 534 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | 165 915.00 | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 056.00 | 1 618 971.00 | | 1 623 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 101.00 | 12 566.00 | | 32 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 464.00 | 14 533.00 | | 82 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 676.00 | 84 322.00 | | 78 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 996.00 | 254 122.00 | | 177 996.00 |
EA Autres dettes | 115 438.00 | 71 458.00 | | 115 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 844.00 | 437 000.00 | | 686 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 901.00 | 2 055 971.00 | | 2 309 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 795.00 | 422 467.00 | | 424 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 680 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | 950.00 | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 950.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | -950.00 | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 130.00 | -13 662.00 | | -50 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 418.00 | 1 598 068.00 | | 1 779 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 333.00 | 1 432 153.00 | | 1 733 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 086.00 | 165 915.00 | | 46 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 036.00 | | | 983 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 925.00 | | | 799 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 592.00 | 192 267.00 | 751 859.00 | 559 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 190.00 | 169 218.00 | 622 408.00 | 453 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 402.00 | 23 049.00 | 129 451.00 | 106 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 632 687.00 | | | 632 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 170.00 | 20 584.00 | 179 586.00 | 200 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 395 642.00 | | | 395 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 809.00 | 1 052 160.00 | 648.00 | 1 052 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 380.00 | 424 795.00 | 179 586.00 | 604 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |