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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586 380.00 | 1 176 214.00 | 410 165.00 | 1 586 380.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 953.00 | 121 786.00 | 89 167.00 | 210 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 28 355.00 | 37 448.00 | 65 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 529.00 | 1 374 699.00 | 870 830.00 | 2 245 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 646.00 | 34 808.00 | 1 318 838.00 | 1 353 646.00 |
BZ Autres créances | 389 902.00 | | 389 902.00 | 389 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 1 543 605.00 | | 1 543 605.00 | 1 543 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 828.00 | 34 808.00 | 3 527 020.00 | 3 561 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 358.00 | 1 409 508.00 | 4 397 850.00 | 5 807 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 371.00 | 48 344.00 | 36 027.00 | 84 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 897.00 | 1 711 804.00 | | 2 062 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 756.00 | 431 093.00 | | 828 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 653.00 | 2 184 897.00 | | 2 933 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 303.00 | 260 583.00 | | 522 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214.00 | 26 838.00 | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 519.00 | 154 063.00 | | 225 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 792.00 | 241 299.00 | | 529 792.00 |
EA Autres dettes | 99 719.00 | 109 847.00 | | 99 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 650.00 | 158 000.00 | | 58 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 197.00 | 950 630.00 | | 1 464 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 850.00 | 3 135 527.00 | | 4 397 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 197.00 | 790 133.00 | | 943 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 013 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 185 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 199 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 117.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 32.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 149.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 851.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 380.00 | 65 040.00 | | 228 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 462.00 | 2 458 690.00 | | 3 407 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 706.00 | 2 027 597.00 | | 2 578 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 756.00 | 431 093.00 | | 828 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 348.00 | | 357 500.00 | 1 923 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 935.00 | | 54 436.00 | 29 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 319.00 | 2 245 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 762.00 | 1 866 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 556.00 | 276 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 376.00 | | 207 766.00 | 1 667 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 299.00 | | 79 014.00 | 224 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 16 284.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 413.00 | 529 794.00 | 236 580.00 | 1 114 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 979.00 | 38 366.00 | | 9 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 899.00 | 210 770.00 | 8 762.00 | 980 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 535.00 | 280 657.00 | 227 818.00 | 123 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 792.00 | 529 792.00 | | 529 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 646.00 | 1 311 876.00 | 41 770.00 | 1 353 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 395.00 | | | 260 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 902.00 | 389 902.00 | | 389 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 656.00 | 1 707 863.00 | 58 793.00 | 1 766 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 197.00 | 943 197.00 | 521 000.00 | 1 464 197.00 |