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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 28 811.00 | 15 819.00 | 12 991.00 | 28 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 294.00 | 334 001.00 | 43 293.00 | 377 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 256.00 | 59 071.00 | 28 185.00 | 87 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 860.00 | 408 891.00 | 131 969.00 | 540 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 545.00 | | 968 545.00 | 968 545.00 |
BN En cours de production de biens | 172 359.00 | 1 011.00 | 171 348.00 | 172 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 662.00 | | 374 662.00 | 374 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 209.00 | 5 739.00 | 608 470.00 | 614 209.00 |
BZ Autres créances | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 565.00 | 6 749.00 | 2 207 815.00 | 2 214 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 425.00 | 415 641.00 | 2 339 784.00 | 2 755 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
DH Report à nouveau | -101 394.00 | | | -101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 856.00 | -101 394.00 | | -94 856.00 |
DL TOTAL (I) | 273 183.00 | 368 039.00 | | 273 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 835.00 | 334 571.00 | | 446 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500.00 | 644 500.00 | | 864 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 275.00 | 562 518.00 | | 637 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 255.00 | 109 196.00 | | 116 255.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 4 774.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 601.00 | 1 656 448.00 | | 2 066 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 784.00 | 2 024 487.00 | | 2 339 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 259 733.00 | |
FM Production stockée | | | 164 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 462.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 85.00 | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 181.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | -96.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 550.00 | 3 664 691.00 | | 3 448 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 408.00 | 3 766 085.00 | | 3 543 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 856.00 | -101 394.00 | | -94 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 086.00 | | 20 514.00 | 522 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 540 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 493 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 586.00 | | 20 514.00 | 474 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 226.00 | 45 252.00 | 587.00 | 364 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 226.00 | 45 252.00 | 587.00 | 364 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | 1 011.00 | 404.00 | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | 1 011.00 | 404.00 | 6 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 275.00 | 637 275.00 | | 637 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 236.00 | 866 236.00 | | 866 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 209.00 | | | 614 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 702.00 | 434 702.00 | | 434 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 133.00 | 10 394.00 | 1 739.00 | 12 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 998.00 | 698 998.00 | | 698 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 601.00 | 2 064 862.00 | 1 739.00 | 2 066 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |