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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 4 659.00 | 4 659.00 | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 173.00 | 360 919.00 | 81 253.00 | 442 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 542.00 | 84 411.00 | 7 131.00 | 91 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 343.00 | 478 800.00 | 140 543.00 | 619 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 537.00 | | 1 637 537.00 | 1 637 537.00 |
BN En cours de production de biens | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 023.00 | 5 130.00 | 1 075 893.00 | 1 081 023.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 733.00 | 5 130.00 | 3 416 603.00 | 3 421 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 076.00 | 483 930.00 | 3 557 146.00 | 4 041 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 25 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
DH Report à nouveau | -241 628.00 | -317 536.00 | | -241 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 696.00 | 75 908.00 | | -28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 529 110.00 | 227 806.00 | | 529 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 039.00 | 892 218.00 | | 1 398 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 120.00 | 883 787.00 | | 512 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 956.00 | 1 026 629.00 | | 945 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 420.00 | 167 368.00 | | 164 420.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 745.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 037.00 | 2 970 747.00 | | 3 028 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 146.00 | 3 198 553.00 | | 3 557 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 424 006.00 | | 5 424 006.00 | 5 424 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 006.00 | | 5 424 006.00 | 5 424 006.00 |
FM Production stockée | | | 110 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 165.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 055.00 | 19 215.00 | | 34 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 537.00 | 2 534.00 | | 38 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | 16 680.00 | | -4 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 431.00 | 4 887 425.00 | | 5 586 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 127.00 | 4 811 517.00 | | 5 615 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 696.00 | 75 908.00 | | -28 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 984.00 | | 3 200.00 | 679 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 841.00 | 619 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 841.00 | 562 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 166.00 | | 3 200.00 | 623 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 938.00 | 29 165.00 | 25 304.00 | 474 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 1 864.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 143.00 | 27 302.00 | 25 304.00 | 472 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 956.00 | 945 956.00 | | 945 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 420.00 | 164 420.00 | | 164 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 244.00 | 513 244.00 | | 513 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 023.00 | 1 081 023.00 | | 1 081 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 469.00 | 1 339 469.00 | | 1 339 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 570.00 | 15 238.00 | 43 332.00 | 58 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 029.00 | 1 134 029.00 | | 1 134 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 660.00 | 2 978 328.00 | 43 332.00 | 3 021 660.00 |