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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 932.00 | 8 386.00 | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 28 811.00 | 28 167.00 | 644.00 | 28 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 700.00 | 324 306.00 | 77 394.00 | 401 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 383.00 | 88 317.00 | 67 067.00 | 155 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 712.00 | 441 721.00 | 200 990.00 | 642 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 599.00 | | 1 359 599.00 | 1 359 599.00 |
BN En cours de production de biens | 244 543.00 | | 244 543.00 | 244 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 062.00 | | 233 062.00 | 233 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 216.00 | 24 350.00 | 768 866.00 | 793 216.00 |
BZ Autres créances | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 192.00 | 24 350.00 | 2 677 842.00 | 2 702 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 904.00 | 466 072.00 | 2 878 832.00 | 3 344 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
DH Report à nouveau | -322 440.00 | -363 939.00 | | -322 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 41 499.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 151 898.00 | 146 994.00 | | 151 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 343.00 | 608 734.00 | | 1 075 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 120.00 | 1 172 120.00 | | 842 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 529.00 | 487 410.00 | | 689 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 536.00 | 162 009.00 | | 118 536.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 367.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 935.00 | 2 457 740.00 | | 2 726 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 832.00 | 2 604 734.00 | | 2 878 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 389 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 389 929.00 | |
FM Production stockée | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 708.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 687.00 | 3 000.00 | | 360 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 304.00 | 3 259.00 | | 18 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 383.00 | -259.00 | | 342 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 397.00 | 4 476 492.00 | | 4 774 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 494.00 | 4 434 993.00 | | 4 769 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 41 499.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 774.00 | | 107 441.00 | 629 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 503.00 | 642 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 503.00 | 585 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 9 318.00 | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 274.00 | | 98 123.00 | 582 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 791.00 | 42 058.00 | 4 127.00 | 403 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 791.00 | 41 126.00 | 4 127.00 | 403 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 20 651.00 | 759.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 20 651.00 | 759.00 | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 20 651.00 | 759.00 | 4 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 651.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 529.00 | 689 529.00 | | 689 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 793 216.00 | 793 216.00 | | 793 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 875.00 | 992 875.00 | | 992 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 468.00 | 16 316.00 | 61 001.00 | 82 468.00 |
VI Groupe et associés | 842 120.00 | 842 120.00 | | 842 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 780.00 | 862 780.00 | | 862 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 935.00 | 2 660 783.00 | 61 001.00 | 2 726 935.00 |