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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 2 795.00 | 6 522.00 | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 973.00 | 339 574.00 | 99 398.00 | 438 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 383.00 | 103 758.00 | 51 625.00 | 155 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 984.00 | 474 938.00 | 205 046.00 | 679 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 821.00 | | 1 418 821.00 | 1 418 821.00 |
BN En cours de production de biens | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 734.00 | | 273 734.00 | 273 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 028.00 | 7 505.00 | 1 045 523.00 | 1 053 028.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 012.00 | 7 505.00 | 2 993 507.00 | 3 001 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 996.00 | 482 443.00 | 3 198 553.00 | 3 680 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 934.00 | 441 934.00 | | 441 934.00 |
DH Report à nouveau | -317 536.00 | -322 440.00 | | -317 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 908.00 | 4 904.00 | | 75 908.00 |
DL TOTAL (I) | 227 806.00 | 151 898.00 | | 227 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 218.00 | 1 075 343.00 | | 892 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 787.00 | 842 120.00 | | 883 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 629.00 | 689 529.00 | | 1 026 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 368.00 | 118 536.00 | | 167 368.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 407.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 747.00 | 2 726 935.00 | | 2 970 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 553.00 | 2 878 832.00 | | 3 198 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 907 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 907 788.00 | |
FM Production stockée | | | -83 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 215.00 | 360 687.00 | | 19 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 18 304.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | 342 383.00 | | 16 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 425.00 | 4 774 397.00 | | 4 887 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 516.00 | 4 769 494.00 | | 4 811 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 908.00 | 4 904.00 | | 75 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 712.00 | | 37 273.00 | 642 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 894.00 | | 37 273.00 | 585 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 721.00 | 33 217.00 | | 441 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 1 864.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 790.00 | 31 353.00 | | 440 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 350.00 | 2 561.00 | 19 406.00 | 24 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | 2 561.00 | 19 406.00 | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | 2 561.00 | 19 406.00 | 24 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | 19 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 629.00 | 1 026 629.00 | | 1 026 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 532.00 | 884 532.00 | | 884 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 028.00 | 1 053 028.00 | | 1 053 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 550.00 | 818 550.00 | | 818 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 667.00 | 15 132.00 | 58 535.00 | 73 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 777.00 | 1 077 777.00 | | 1 077 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 747.00 | 2 912 212.00 | 58 535.00 | 2 970 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |